RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20260,33%
- Ranking23/33
- Fecha02/07/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (28/09/2028) el 105% del valor liquidativo inicial a 30/7/2025 (TAE GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 30/7/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente España, Alemania y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 302,088866 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.003,05
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,33% | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 1,57% | 2,55% | 5,97% |
| Ranking | 23/33 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,41% | 0,90% | 0,70% | · |
| Categoría | 0,33% | 0,60% | 0,81% | 8,40% |
| Ranking | 5/35 | 3/34 | 29/31 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 31/33
Quintil: 5
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 3/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119260000
Fecha de constitución: 14/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (31/07/2025 - 29/08/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (31/07/2025 - 27/09/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2025, 31/03/2026, 31/07/2026, 30/11/2026, 31/03/2027, 31/07/2027, 30/11/2027, 31/03/2028 y 31/07/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
