ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

  • % 20260,75%
  • Ranking168/361
  • Fecha18/08/2026

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 13,098310 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.272,32

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,75%3,15%4,13%4,52%
Categoría0,86%2,48%4,08%4,06%
Ranking168/36139/351103/34291/323
Quintil3122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,15%0,59%1,43%11,14%
Categoría0,15%0,51%1,50%10,17%
Ranking171/361102/361151/35257/324
Quintil3231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 160/356

Quintil: 3

Volatilidad: 1,64%

Ranking: 150/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119483016

Fecha de constitución: 29/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR