ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

• % 2026 0,16%
• Ranking 174/356
• Fecha 23/09/2026

Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 13,021332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.652,67

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,16%	3,15%	4,13%	4,52%
Categoría	0,51%	2,48%	4,08%	4,06%
Ranking	174/356	39/347	99/338	91/319
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,61%	-0,53%	0,68%	10,29%
Categoría	-0,36%	-0,24%	0,99%	9,48%
Ranking	200/356	170/356	161/352	51/325
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 156/353

Quintil: 3

Volatilidad: 1,64%

Ranking: 144/352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119483016

Fecha de constitución: 29/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR