ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

• % 2026 0,69%
• Ranking 172/338
• Fecha 24/06/2026

Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 13,091154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.382,22

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,69%	3,15%	4,13%	4,52%
Categoría	0,76%	2,48%	4,08%	4,05%
Ranking	172/338	37/332	93/325	80/306
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,32%	1,15%	1,93%	11,84%
Categoría	0,30%	0,88%	1,83%	10,77%
Ranking	164/338	89/338	129/333	67/307
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 111/338

Quintil: 2

Volatilidad: 1,61%

Ranking: 127/337

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0119483016

Fecha de constitución: 29/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR