UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI
- % 20253,42%
- Ranking36/67
- Fecha03/11/2025
Gestora:UBS WEALTH MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% de la exposición total en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) de entidades financieras/no financieras, incluidos bonos híbridos y máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La renta variable, que será derivada de la conversión, será inferior al 30% de exposición total y alta capitalización. Los emisores/mercados serán mayoritariamente OCDE y hasta 10% emergentes. La duración media de la cartera será inferior a 3,8 años y disminuirá al acercarse el horizonte. La renta variable no euro más el riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:BofA Merril Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro (20%), BofA Merril Lynch Tier 2 (20%), AFIS1DAY (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,531400 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.047,73
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 3,42% | 6,90% | 7,24% | -4,69% |
| Categoría | 4,87% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 36/67 | 8/64 | 27/62 | 11/63 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,38% | 4,24% | 21,69% |
| Categoría | 0,29% | 1,87% | 5,67% | 18,13% |
| Ranking | 19/74 | 46/74 | 40/66 | 16/61 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 43/67
Quintil: 4
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 62/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125104002
Fecha de constitución: 02/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/07/2025 - 31/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027, 15/06/2028 y 15/12/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/07/2025 - 30/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027, 15/06/2028 y 15/12/2028 o día hábil posterior)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
