Características

Política de inversión

El Fondo invertirá más de un 50% de la exposición total en deuda subordinada de entidades financieras y no financieras. Máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La deuda subordinada se sitúa en orden de prelación por detrás de los acreedores comunes o senior, lo que genera mayor volatilidad al activo. La renta variable, que será únicamente la derivada de la conversión, no superará el 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada. La renta fija no tiene rating predeterminado, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 4 años.

Referencia:BofA Merril Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro (20%), BofA Merril Lynch Tier 2 (20%), AFIS1DAY (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,253300 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.905,54

Fecha: 09/05/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0125104002

Fecha de constitución: 02/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/08/2022 - 15/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 16/12/2024 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/08/2022 - 15/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 16/12/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR