FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI
- % 20251,07%
- Ranking218/825
- Fecha15/05/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a junio 2026, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,151895 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.905,74
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,07% | 3,19% | · | · |
| Categoría | 0,37% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 218/825 | 309/780 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,76% | 4,18% | · |
| Categoría | 0,34% | -0,08% | 3,49% | 3,36% |
| Ranking | 401/835 | 93/830 | 225/793 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 394/800
Quintil: 3
Volatilidad: 0,90%
Ranking: 704/799
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125640005
Fecha de constitución: 16/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (27/06/2023 - 25/06/2026, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (27/06/2023 - 25/06/2026, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre entre 01/07/2023 - 08/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
