FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI
- % 20251,82%
- Ranking382/825
- Fecha09/10/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a junio 2026, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,955907 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.923,41
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,82% | 3,19% | · | · |
| Categoría | 1,64% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 382/825 | 317/777 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,36% | 2,67% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 2,46% | 11,66% |
| Ranking | 468/846 | 623/844 | 316/812 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 283/815
Quintil: 2
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 746/815
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125640005
Fecha de constitución: 16/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (27/06/2023 - 25/06/2026, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (27/06/2023 - 25/06/2026, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre entre 01/07/2023 - 08/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
