DEIDAD / POSEIDON A

  • % 20255,87%
  • Ranking290/2696
  • Fecha07/08/2025

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,273100 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.354,81

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,87%9,94%··
Categoría0,23%21,35%16,61%-13,43%
Ranking290/26962080/2581--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,35%3,76%10,22%·
Categoría1,86%6,55%12,23%30,74%
Ranking1875/27501811/27341089/2642-
Quintil443-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1315/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 2620/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125882029

Fecha de constitución: 06/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR