DEIDAD / POSEIDON A

  • % 2025-0,23%
  • Ranking163/2729
  • Fecha28/04/2025

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirecta a través de IICs, entre un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán países OCDE pudiendo invertir en emergentes hasta un máximo del 20%. En momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,565380 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.999,93

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,23%9,94%··
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%
Ranking163/27292105/2618--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,08%-3,11%2,03%·
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%
Ranking357/2736160/2730890/2657-
Quintil112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 974/2656

Quintil: 2

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 2625/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125882029

Fecha de constitución: 06/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR