EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI

  • % 20251,61%
  • Ranking358/822
  • Fecha13/08/2025

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 17/03/2026 sea el 108,21% del VL a 17/03/2023. TAE NO GARANTIZADA del 2,66% para suscripciones a 17/03/2023 mantenidas a 17/03/2026. La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,642817 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.084,49

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,61%3,23%··
Categoría1,26%3,32%5,94%-10,29%
Ranking358/822295/775--
Quintil32--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,16%0,55%3,12%·
Categoría0,35%0,95%2,71%4,91%
Ranking703/840674/838284/805-
Quintil552-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 319/808

Quintil: 2

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 748/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133402000

Fecha de constitución: 14/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (18/03/2023 - 17/03/2026, ambos inclusive, o desde 25 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (18/03/2023 - 17/03/2026, ambos inclusive, o desde 25 M €), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/03/2024, 15/09/2024, 15/03/2025 y 15/09/2025 o día hábil posterior)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR