SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI

  • % 20261,44%
  • Ranking25/234
  • Fecha26/08/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/11/2026) sea el 100,765% del valor liquidativo a 25/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,20%, para participaciones suscritas el 25/03/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 1,21%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,448%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,745587 EUR

Patrimonio (miles de euros):304.196,52

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo1,44%2,77%2,77%4,02%
Categoría0,75%2,50%3,52%5,03%
Ranking25/23485/184105/12347/72
Quintil1354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,14%0,40%2,84%8,92%
Categoría0,16%0,36%1,33%9,87%
Ranking197/290129/26911/21663/99
Quintil4314

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 9/221

Quintil: 1

Volatilidad: 0,81%

Ranking: 138/221

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0133518003

Fecha de constitución: 22/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/03/2026 - 12/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR