SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI

  • % 20260,72%
  • Ranking12/314
  • Fecha30/03/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/11/2026) sea el 100.765% del valor liquidativo a 25/03/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,20%, para participaciones suscritas el 25/03/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 1,21%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,448%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,941536 EUR

Patrimonio (miles de euros):314.823,97

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,72%2,77%2,77%4,02%
Categoría-0,85%0,91%1,57%5,94%
Ranking12/31412/29863/287209/265
Quintil1124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,07%0,72%2,84%9,14%
Categoría-2,35%-0,85%0,78%5,72%
Ranking21/30712/3144/29925/265
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 5/303

Quintil: 1

Volatilidad: 0,80%

Ranking: 274/303

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133518003

Fecha de constitución: 22/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/03/2026 - 12/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR