FINANCIALS CREDIT FUND, FI X
- % 20251,60%
- Ranking9/64
- Fecha09/05/2025
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 13,100813 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.499,90
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
Fondo | 1,60% | 8,03% | 9,98% | -7,25% |
Categoría | 1,20% | 4,28% | 5,94% | -8,04% |
Ranking | 9/64 | 4/41 | 4/35 | 10/31 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
Fondo | 2,34% | 0,53% | 6,65% | 19,21% |
Categoría | 0,81% | 0,62% | 4,49% | 8,04% |
Ranking | 4/68 | 44/65 | 6/49 | 3/32 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 6/49
Quintil: 1
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 30/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0136469022
Fecha de constitución: 05/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR