CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI
- % 2025-5,55%
- Ranking1572/2233
- Fecha28/05/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. Sin límite de exposición a riesgo divisa. Invertirá directamente o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Más del 50% se invertirá en países considerados emergentes de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, siendo habitualmente superior a 3 años. Se invertirá, sin límites sectoriales o de cualquier otro tipo, mayoritariamente en IICs de renta fija especializadas en invertir en valores emitidos por emisores de países emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Core
Última valoración
Valor liquidativo: 6,978100 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.303,74
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,55% | 11,80% | 5,73% | -11,39% |
| Categoría | -2,25% | 7,18% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1572/2233 | 515/2196 | 1128/2144 | 901/2077 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,98% | -8,05% | 2,64% | 7,53% |
| Categoría | 1,13% | -4,52% | 3,48% | 5,37% |
| Ranking | 1270/2234 | 1675/2233 | 1254/2177 | 1058/2089 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1192/2180
Quintil: 3
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 893/2180
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0137475002
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
