FIDEFONDO, FI BASE
- % 20260,03%
- Ranking290/361
- Fecha20/08/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del fondo en Deuda del Estado denominada en €, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio. La duración objetivo será como máximo de 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.729,892492 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.587,91
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,03% | 1,26% | 2,57% | 2,23% |
| Categoría | 0,86% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 290/361 | 268/351 | 277/342 | 312/323 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,15% | 0,25% | 5,55% |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 1,50% | 10,17% |
| Ranking | 281/361 | 324/361 | 275/352 | 265/324 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 280/356
Quintil: 4
Volatilidad: 0,86%
Ranking: 255/356
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137631034
Fecha de constitución: 14/12/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
