FONDO SELECCION / CASER AV 80 A

  • % 20266,37%
  • Ranking1979/2753
  • Fecha30/06/2026

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 60% - 80% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,352180 EUR

Patrimonio (miles de euros):352,63

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,37%8,19%6,57%9,12%
Categoría11,55%7,16%21,34%16,62%
Ranking1979/2753721/27062346/25962032/2512
Quintil4255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,73%7,78%12,67%26,20%
Categoría1,35%13,53%21,87%52,85%
Ranking1627/27622268/27581812/27431832/2510
Quintil3544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 1872/2790

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 2593/2790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137989044

Fecha de constitución: 07/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR