CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO
- % 2026-1,81%
- Ranking2/29
- Fecha05/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,368800 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.421,80
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,81% | 2,17% | 3,48% | 5,28% |
| Categoría | -3,07% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 2/29 | 8/29 | 3/27 | 22/27 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,37% | -2,55% | -1,55% | 8,17% |
| Categoría | -1,76% | -3,62% | -2,83% | 8,01% |
| Ranking | 11/29 | 3/29 | 2/29 | 11/27 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 3/29
Quintil: 1
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 24/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219052
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
