CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

  • % 20260,50%
  • Ranking50/64
  • Fecha01/07/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,147900 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.291,98

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,50%-0,69%-0,04%4,40%
Categoría0,91%2,42%3,59%7,08%
Ranking50/6447/6049/5650/54
Quintil4455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,63%1,01%0,13%3,14%
Categoría0,52%1,67%1,83%12,56%
Ranking12/6659/6451/6148/56
Quintil1555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 50/61

Quintil: 5

Volatilidad: 2,86%

Ranking: 39/61

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR