CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

  • % 2026-0,62%
  • Ranking32/64
  • Fecha14/05/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,056500 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.708,86

Fecha: 14/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,62%-0,69%-0,04%4,40%
Categoría-0,51%2,42%3,59%7,09%
Ranking32/6447/6149/5751/55
Quintil3455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,03%-1,67%-0,72%1,65%
Categoría-0,23%-1,48%1,12%10,69%
Ranking24/6431/6443/6146/56
Quintil2345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 49/62

Quintil: 4

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 42/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR