CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO

  • % 20268,91%
  • Ranking9/12
  • Fecha30/07/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 195,729400 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.747,63

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo8,91%34,60%14,06%14,39%
Categoría11,17%49,46%9,32%20,67%
Ranking9/129/122/1111/16
Quintil4414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo1,34%2,26%18,20%67,77%
Categoría0,81%3,55%26,36%88,90%
Ranking7/129/129/123/11
Quintil3442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 9/12

Quintil: 4

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 10/12

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800000

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR