MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
- % 20252,39%
- Ranking134/346
- Fecha22/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,000800 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.425,97
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,39% | 4,04% | 3,86% | -1,76% |
| Categoría | 2,24% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 134/346 | 105/338 | 140/310 | 77/295 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,50% | 2,48% | 10,62% |
| Categoría | 0,08% | 0,38% | 2,27% | 10,36% |
| Ranking | 45/356 | 79/356 | 120/346 | 108/301 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 130/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 309/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
