MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S
- % 20261,11%
- Ranking107/361
- Fecha20/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 2.837,414600 EUR
Patrimonio (miles de euros):369.044,70
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,11% | 2,13% | 3,73% | 3,55% |
| Categoría | 0,86% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 107/361 | 218/351 | 168/342 | 181/323 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 1,73% | 8,76% |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 1,50% | 10,17% |
| Ranking | 128/361 | 170/361 | 105/352 | 197/324 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 117/356
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 318/356
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816030
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
