IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI

  • % 20260,18%
  • Ranking278/311
  • Fecha10/02/2026

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 5 meses anteriores o posteriores a enero 2026. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,212237 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.756,96

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,18%1,79%2,82%3,92%
Categoría0,65%0,92%1,60%5,84%
Ranking278/31186/30161/290213/268
Quintil5224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,14%0,38%1,75%8,09%
Categoría0,41%0,23%1,06%7,64%
Ranking275/311138/31190/296115/262
Quintil5323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 120/306

Quintil: 2

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 293/306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144256007

Fecha de constitución: 27/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR