IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI
- % 20260,77%
- Ranking2/33
- Fecha02/07/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El objetivo de gestión de Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad fija adicional. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/08/2026) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 22/01/2019 (TAE garantizada 0,84% para participaciones suscritas a 22/01/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 10,57%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,409496 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.505,66
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,77% | 1,83% | 2,67% | 3,59% |
| Categoría | 0,33% | 1,57% | 2,55% | 5,97% |
| Ranking | 2/33 | 22/27 | 16/23 | 17/18 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,43% | 1,41% | 8,79% |
| Categoría | 0,33% | 0,60% | 0,81% | 8,40% |
| Ranking | 31/35 | 31/34 | 4/31 | 18/20 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 5/33
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 30/33
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146947009
Fecha de constitución: 02/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (23/01/2019 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/01/2019 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, entre 15/05/2019 - 15/02/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
