IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B
- % 20261,03%
- Ranking22/227
- Fecha15/06/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,450734 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,67
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,03% | 3,19% | 5,24% | 8,43% |
| Categoría | 0,52% | 2,44% | 3,55% | 5,23% |
| Ranking | 22/227 | 51/183 | 12/131 | 7/78 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,64% | 2,48% | 15,66% |
| Categoría | 0,33% | 0,56% | 1,55% | 10,51% |
| Ranking | 168/254 | 101/241 | 39/208 | 11/95 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 39/212
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 172/212
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107025
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
