IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B

  • % 20251,29%
  • Ranking31/640
  • Fecha05/05/2025

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,267156 EUR

Patrimonio (miles de euros):988.815,43

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,29%5,24%8,43%-14,09%
Categoría0,29%4,59%6,82%-11,95%
Ranking31/640169/626173/600302/567
Quintil1223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,38%0,83%5,29%8,30%
Categoría0,61%-0,34%4,46%6,08%
Ranking539/64116/640226/634159/576
Quintil5122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 329/636

Quintil: 3

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 623/636

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107025

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR