IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C
- % 20251,28%
- Ranking34/640
- Fecha05/05/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,264295 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.536,50
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,28% | 5,23% | 8,42% | -14,10% |
| Categoría | 0,29% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 34/640 | 171/626 | 178/600 | 304/567 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,38% | 0,83% | 5,28% | 8,26% |
| Categoría | 0,61% | -0,34% | 4,46% | 6,08% |
| Ranking | 541/641 | 18/640 | 232/634 | 160/576 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 334/636
Quintil: 3
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 624/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107033
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
