IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C
- % 20261,35%
- Ranking2/19
- Fecha28/07/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,467368 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.367,71
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 1,35% | 3,18% | 5,23% | 8,42% |
| Categoría | 0,95% | 2,22% | 3,56% | 4,14% |
| Ranking | 2/19 | 3/47 | 2/65 | 2/58 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,61% | 2,28% | 14,25% |
| Categoría | 0,10% | 0,38% | 1,68% | 9,33% |
| Ranking | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 3/16 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 3/58
Quintil: 1
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 19/57
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107033
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
