RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI
- % 20260,51%
- Ranking16/31
- Fecha06/10/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
Política de inversión
Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (01/06/2027) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/02/2020 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/02/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada, en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana, y deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 305,667970 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.540,12
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,51% | 2,10% | 3,10% | 6,40% |
| Categoría | 0,09% | 1,78% | 2,84% | 5,97% |
| Ranking | 16/31 | 10/25 | 6/21 | 4/18 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,06% | 0,17% | 0,82% | 10,96% |
| Categoría | -0,14% | -0,27% | 0,40% | 9,32% |
| Ranking | 17/34 | 17/33 | 16/30 | 4/19 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 17/31
Quintil: 3
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 15/31
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0156837009
Fecha de constitución: 17/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (28/02/2020 - 01/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (28/02/2020 - 31/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/02/2021, 10/02/2022, 10/02/2023, 10/02/2024, 10/02/2025 y 10/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
