MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, FI
- % 20260,77%
- Ranking111/218
- Fecha01/07/2026
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depósitos. Los emisores/mercados serán de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. Las emisiones tendrán en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,317700 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.573,49
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,77% | 2,97% | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 111/218 | 70/175 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,35% | 1,46% | 1,78% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 119/250 | 59/235 | 90/200 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 90/206
Quintil: 3
Volatilidad: 1,91%
Ranking: 63/205
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0164453005
Fecha de constitución: 29/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 30/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025, 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
