LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI
- % 20251,21%
- Ranking32/45
- Fecha12/08/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,730544 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.786,36
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,21% | 2,71% | 2,78% | -8,43% |
| Categoría | 1,14% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 32/45 | 20/40 | 28/39 | 13/32 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,42% | 2,51% | 1,82% |
| Categoría | 0,09% | 0,38% | 2,30% | 1,98% |
| Ranking | 22/49 | 28/48 | 31/43 | 13/30 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 31/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 37/44
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164732036
Fecha de constitución: 15/11/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
