FON FINECO INTERES, FI I

  • % 20251,80%
  • Ranking155/369
  • Fecha12/08/2025

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.

Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%

Última valoración

Valor liquidativo: 14,655421 EUR

Patrimonio (miles de euros):226.279,24

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,80%3,88%3,42%-2,00%
Categoría1,67%3,93%3,90%-3,72%
Ranking155/369132/354194/32093/301
Quintil3242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,22%0,74%3,25%8,31%
Categoría0,22%0,73%3,19%8,86%
Ranking194/373180/372140/359138/303
Quintil3323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 158/369

Quintil: 3

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 325/369

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164814008

Fecha de constitución: 18/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR