Características

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte temporal. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 4,25 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,079595 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.252,63

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0166779001

Fecha de constitución: 25/04/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (16/12/2025 - 24/09/2029, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (16/12/2025 - 24/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/03/2026, 30/09/2026, 31/03/2027, 30/09/2027, 31/03/2028, 30/09/2028 y 30/03/2029 o día hábil posterior)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR