PATRIMONIO GLOBAL II, FI
- % 20252,95%
- Ranking9/14
- Fecha13/08/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte 0% - 50% exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija, principalmente privada y también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se invertirá hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles y/o contingentes convertibles. Los emisores/mercados principalmente OCDE, máximo 40% en emergentes (puede haber concentración geográfica/sectorial). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 30%.
Referencia:Bloomberg Euro AGG 3-5 years (35%), Bloomberg Euro High Yield TR (35%), Eurostoxx 50 NTR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,235866 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.862,84
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | ||||
| Fondo | 2,95% | 8,37% | 8,34% | · |
| Categoría | 3,67% | 6,79% | 7,85% | -6,64% |
| Ranking | 9/14 | 6/14 | 5/14 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | 1,82% | 6,09% | 15,85% |
| Categoría | 1,09% | 3,07% | 4,89% | 16,39% |
| Ranking | 14/15 | 10/14 | 4/14 | 4/12 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 4/14
Quintil: 2
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 13/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168777003
Fecha de constitución: 01/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
