CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
- % 2025-1,38%
- Ranking536/1165
- Fecha30/07/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,262800 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.346.582,88
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,38% | 29,93% | 22,38% | -13,64% |
| Categoría | -1,76% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 536/1165 | 408/1131 | 271/1057 | 355/1007 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,04% | 14,60% | 7,77% | 40,90% |
| Categoría | 4,80% | 11,94% | 8,01% | 38,20% |
| Ranking | 226/1181 | 301/1175 | 639/1149 | 358/1036 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 657/1149
Quintil: 3
Volatilidad: 17,18%
Ranking: 598/1149
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
