Características

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 310,274965 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.131,37

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0174073009

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR