RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA

  • % 20260,21%
  • Ranking138/250
  • Fecha10/02/2026

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 688,785311 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.564,21

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,21%2,15%3,52%2,93%
Categoría0,19%2,05%3,54%3,16%
Ranking138/250133/261150/236164/217
Quintil3344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,47%2,05%8,91%
Categoría0,14%0,42%1,93%8,97%
Ranking95/250153/250127/248123/209
Quintil2433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 125/261

Quintil: 3

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 49/261

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344004

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR