RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA
- % 20261,48%
- Ranking69/116
- Fecha07/10/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 697,503004 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.104,58
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,48% | 2,15% | 3,52% | 2,93% |
| Categoría | 1,47% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 69/116 | 71/113 | 62/96 | 62/87 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,52% | 1,91% | 8,36% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,91% | 8,42% |
| Ranking | 35/117 | 55/116 | 68/113 | 57/94 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 68/115
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 42/115
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344004
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
