RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR

  • % 20260,17%
  • Ranking241/266
  • Fecha26/03/2026

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 671,488248 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.820.378,24

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%1,66%3,03%2,44%
Categoría0,43%2,05%3,54%3,16%
Ranking241/266218/264200/239199/220
Quintil5555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,05%0,20%1,31%7,08%
Categoría0,15%0,46%1,88%8,94%
Ranking228/253243/266220/264189/226
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 223/264

Quintil: 5

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 52/264

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344038

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR