SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI
- % 20260,97%
- Ranking79/229
- Fecha06/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/09/2027) sea el 102.006% del valor liquidativo a 23/09/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 2,00%, para participaciones suscritas el 23/09/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,702%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,697%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,756397 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.136.087,88
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,97% | 1,63% | 2,93% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 79/229 | 147/181 | 89/120 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,28% | 1,24% | · |
| Categoría | -0,14% | -0,15% | 0,92% | 9,81% |
| Ranking | 92/283 | 75/277 | 90/217 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 103/221
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 206/220
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174766008
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (23/09/2026 - 23/09/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
