SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI
- % 20260,87%
- Ranking99/234
- Fecha18/08/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/09/2027) sea el 101.805% del valor liquidativo a 23/09/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,80%, para participaciones suscritas el 23/09/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,503%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,698%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,647227 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.034.407,26
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,87% | 1,63% | 2,93% | · |
| Categoría | 0,70% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 99/234 | 150/184 | 92/123 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,37% | 1,31% | · |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 1,27% | 9,95% |
| Ranking | 179/286 | 186/265 | 116/216 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 124/221
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 218/221
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174766008
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (23/09/2026 - 23/09/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
