SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI
- % 20260,29%
- Ranking28/316
- Fecha24/03/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/08/2027) sea el 102.003% (antes 101,81%) del valor liquidativo a 27/05/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,60% (antes 1,45%), para participaciones suscritas el 27/05/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. a rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,878% (antes 2,684%). Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,875% (antes 0,873%).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,415135 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.123,29
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,98% | 3,20% | 2,68% |
| Categoría | -0,89% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 28/316 | 68/300 | 25/289 | 249/267 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,32% | 1,74% | 7,32% |
| Categoría | -2,23% | -0,79% | 1,04% | 4,75% |
| Ranking | 13/309 | 28/316 | 33/301 | 43/267 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 163/305
Quintil: 3
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 278/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (27/05/2026 - 24/08/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
