SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI

  • % 20260,84%
  • Ranking109/234
  • Fecha19/08/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/08/2027) sea el 102.242% del valor liquidativo a 27/05/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,79%, para participaciones suscritas el 27/05/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 3,107%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,865%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,010016 EUR

Patrimonio (miles de euros):523.214,20

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,84%1,98%3,20%2,68%
Categoría0,70%2,50%3,52%5,03%
Ranking109/234133/18474/12357/72
Quintil3444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,13%0,32%1,30%7,79%
Categoría0,13%0,44%1,27%9,95%
Ranking174/286196/265118/21678/99
Quintil4434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 128/221

Quintil: 3

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 203/221

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174777005

Fecha de constitución: 19/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (27/05/2026 - 24/08/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR