SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI

  • % 20260,79%
  • Ranking104/218
  • Fecha01/07/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/08/2027) sea el 102.242% del valor liquidativo a 27/05/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,79%, para participaciones suscritas el 27/05/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 3,107%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,865%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,960886 EUR

Patrimonio (miles de euros):527.945,17

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,79%1,98%3,20%2,68%
Categoría0,70%2,48%3,50%5,03%
Ranking104/218129/17573/12359/74
Quintil3434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,25%0,46%1,42%8,30%
Categoría0,27%0,89%1,59%10,61%
Ranking151/250198/235122/20079/96
Quintil4545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 124/206

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 193/205

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174777005

Fecha de constitución: 19/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (27/05/2026 - 24/08/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR