Características

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (28/01/2027) el 100% de la inversión inicial a 16/02/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,27% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 20/06/2022, 20/06/2023, 20/06/2024, 20/06/2025 y 22/06/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,23%, para participaciones suscritas a 16/02/2021 y mantenidas a 28/01/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,447190 EUR

Patrimonio (miles de euros):306.292,80

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0175013004

Fecha de constitución: 06/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (16/02/2021 - 27/01/2027, ambos inclusive o desde 425 M €)

Reembolso: 3,00% (16/02/2021 - 16/03/2021, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR