SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI

  • % 20261,09%
  • Ranking58/229
  • Fecha06/10/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/05/2027) sea el 101,710% del valor liquidativo a 25/06/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,87%, para participaciones suscritas el 25/06/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,346%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,636%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,243165 EUR

Patrimonio (miles de euros):483.224,41

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo1,09%1,59%2,88%·
Categoría0,53%2,50%3,52%5,03%
Ranking58/229148/18195/120-
Quintil254-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,10%0,30%1,36%6,73%
Categoría-0,14%-0,15%0,92%9,81%
Ranking61/28373/27776/21782/98
Quintil2225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 82/221

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 214/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175017005

Fecha de constitución: 27/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (25/06/2026 - 24/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR