DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C
- % 202514,01%
- Ranking40/1177
- Fecha05/11/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización y de cualquier sector, cotizada en mercados de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre componentes del índice y/o sobre índices muy correlacionados. El seguimiento del índice se realiza principalmente por réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y, minoritariamente, sintética a través de derivados (máximo 10%), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados usados al haber una cámara de compensación.
Referencia:MSCI USA ESG SELECTION P-SERIES 100% HEDGED TO EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,005800 EUR
Patrimonio (miles de euros):321.148,36
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 14,01% | 21,59% | 23,66% | -20,39% |
| Categoría | 3,25% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 40/1177 | 750/1140 | 190/1068 | 769/1015 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,98% | 7,85% | 12,71% | 74,16% |
| Categoría | 0,84% | 6,60% | 5,18% | 50,97% |
| Ranking | 546/1198 | 209/1198 | 110/1171 | 67/1032 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 186/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 1091/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404005
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000.000,00 EUR
