DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- % 20254,07%
- Ranking10/60
- Fecha18/08/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,317585 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.810,73
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
Fondo | 4,07% | 5,65% | 8,01% | 1,68% |
Categoría | 1,32% | 1,71% | 0,39% | -4,85% |
Ranking | 10/60 | 9/52 | 9/44 | 6/45 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | ||||
Fondo | 0,19% | 0,93% | 5,57% | 19,46% |
Categoría | 1,08% | 1,75% | 2,00% | 1,71% |
Ranking | 45/60 | 34/60 | 11/59 | 4/48 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 12/59
Quintil: 2
Volatilidad: 1,08%
Ranking: 59/59
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414004
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR