Características

Política de inversión

El Fondo invierte directa/indirectamente (0% - 50% en IICs del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en RF pública / privada, puede invertir 0% - 50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados 0% - 20% de exposición total, 0% - 10% en bonos convertibles y 0% - 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Resto exposición total directa/indirectamente en RV cualquier sector/capitalización RV no euro y riesgo divisa: 0% - 30% .

Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,286089 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.532,30

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0175858036

Fecha de constitución: 26/09/1991

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR