SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI
- % 20260,82%
- Ranking90/234
- Fecha31/07/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/06/2027) sea el 101,626% del valor liquidativo a 29/07/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,80%, para participaciones suscritas el 29/07/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,255%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,629%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,715025 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.173.382,78
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,82% | 1,46% | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 90/234 | 154/184 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,35% | 1,25% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,51% | 1,32% | 9,82% |
| Ranking | 72/284 | 211/260 | 129/216 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 132/221
Quintil: 3
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 217/221
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176946004
Fecha de constitución: 12/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (29/07/2026 - 23/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
