SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI

  • % 20260,98%
  • Ranking68/232
  • Fecha25/09/2026

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/06/2027) sea el 101,626% del valor liquidativo a 29/07/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,80%, para participaciones suscritas el 29/07/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,255%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,629%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,880058 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.155.809,01

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,98%1,46%··
Categoría0,40%2,50%3,52%5,03%
Ranking68/232154/184--
Quintil25--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo0,03%0,29%1,30%·
Categoría-0,31%-0,25%0,89%9,81%
Ranking74/28674/28089/218-
Quintil223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 112/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 218/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176946004

Fecha de constitución: 12/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (29/07/2026 - 23/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR