PRINCIPIUM, FI Z
- % 20262,51%
- Ranking1725/2305
- Fecha05/10/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,253795 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.659,71
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,51% | 4,90% | 5,07% | 4,92% |
| Categoría | 4,83% | 5,78% | 8,51% | 6,14% |
| Ranking | 1725/2305 | 963/2188 | 1355/2002 | 1225/1919 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,36% | 0,33% | 3,29% | 16,36% |
| Categoría | -0,40% | -0,04% | 6,14% | 26,56% |
| Ranking | 1172/2389 | 985/2377 | 1716/2286 | 1419/1932 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1720/2320
Quintil: 4
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 2261/2318
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016004
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
