TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
- % 2025-1,80%
- Ranking46/46
- Fecha02/07/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (05/05/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 04/05/2023 más 3 rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida de 3,05% (06/05/2024, 05/05/2025 y 05/05/2026). Durante la garantía el fondo invertirá en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE. La duración media de la cartera al inicio de la estrategia es de 3 años, ésta se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será a vencimiento del 11,72%, lo que permitirá lograr el objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir comisiones de gestión, depósito y otros gastos estimados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,285214 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.232,50
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -1,80% | -0,10% | · | · |
| Categoría | 1,04% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 46/46 | 41/41 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,09% | -2,36% | 0,89% | · |
| Categoría | 0,07% | 0,47% | 3,14% | 2,89% |
| Ranking | 16/49 | 49/49 | 43/44 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 44/47
Quintil: 5
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 2/45
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180544001
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (05/05/2023 - 05/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/05/2023 - 04/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/10/2023, 04/04/2024, 04/10/2024, 04/04/2025, 06/10/2025 y 06/04/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
