Características

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 15/12/2027 la inversión inicial/mantenida a 15/09/2022 más 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027). TAE NO GARANTIZADA mínima: 2,50% para suscripciones a 15/09/2022 mantenidas a 15/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 20% emisores países emergentes) y en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Riesgo divisa 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,935272 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.624,17

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0180679005

Fecha de constitución: 08/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de Marzo y Septiembre entre 08/03/2023 - 08/09/2026, ambos inclusive y el día 08/03/2027)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR