TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
- % 20250,52%
- Ranking526/632
- Fecha24/10/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 15/12/2027 la inversión inicial/mantenida a 15/09/2022 más 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027). TAE NO GARANTIZADA mínima: 2,50% para suscripciones a 15/09/2022 mantenidas a 15/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 20% emisores países emergentes) y en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,731415 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.770,42
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,52% | 2,58% | 6,44% | · |
| Categoría | 2,40% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 526/632 | 489/619 | 409/591 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | -1,71% | 1,10% | 13,46% |
| Categoría | 0,60% | 1,02% | 2,88% | 16,45% |
| Ranking | 545/642 | 631/637 | 494/630 | 420/578 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 482/628
Quintil: 4
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 268/628
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180679005
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de Marzo y Septiembre entre 08/03/2023 - 08/09/2026, ambos inclusive y el día 08/03/2027)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
