TRESSIS CAUDAL / NORA R

  • % 20260,48%
  • Ranking51/64
  • Fecha01/07/2026

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera se situará entre 6 meses y 7 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR (60%), ESTR OIS (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,629558 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.705,84

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,48%2,76%2,75%4,02%
Categoría0,91%2,42%3,59%7,08%
Ranking51/6419/6028/5654/54
Quintil4235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,26%1,13%1,32%9,67%
Categoría0,52%1,67%1,83%12,56%
Ranking60/6655/6430/6124/56
Quintil5533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 33/61

Quintil: 3

Volatilidad: 2,44%

Ranking: 51/61

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682025

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR