UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
- % 20260,26%
- Ranking725/827
- Fecha10/02/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22/06/2026 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27/05/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27/05/2021 mantenidas a 22/06/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada, sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,331530 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.843,56
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,26% | 2,94% | 3,74% | 6,78% |
| Categoría | 0,66% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 725/827 | 163/800 | 210/751 | 224/704 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,56% | 2,67% | 12,16% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,09% | 10,54% |
| Ranking | 738/827 | 362/825 | 249/804 | 152/702 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 252/805
Quintil: 2
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 766/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180908008
Fecha de constitución: 17/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (traspasos externos hasta 17/05/2021, inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/11/2021, 30/05/2022, 29/11/2022, 29/05/2023, 29/11/2023, 03/06/2024, 29/11/2024, 02/06/2025, 02/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
