SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A
- % 2026-0,96%
- Ranking1748/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,755692 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.026,59
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,96% | 3,24% | 4,03% | 5,51% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1748/2769 | 701/2746 | 1345/2661 | 856/2561 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,53% | -0,96% | 1,59% | 11,38% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 1339/2768 | 1748/2769 | 763/2753 | 809/2576 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 782/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 2621/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913008
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
