UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
- % 2026-0,82%
- Ranking12/28
- Fecha27/03/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (18/09/2029) el 100% de la inversión inicial a 03/02/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 4 pagos brutos anualesmediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 18/09/2025, 18/09/2026, 20/09/2027, 18/09/2028 (o hábil siguiente), ligados a observaciones del Euribor 3M. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía, liquidez y una opción OTC; de ser necesario, invertirá hasta un 30% en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE en €. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de Italia o España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,973678 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.323,28
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,82% | 3,60% | 3,49% | 2,76% |
| Categoría | -0,79% | 5,47% | 3,71% | 4,77% |
| Ranking | 12/28 | 18/26 | 17/26 | 19/23 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -1,41% | -0,81% | 1,56% | 8,50% |
| Categoría | -2,05% | -0,80% | 2,73% | 11,80% |
| Ranking | 10/28 | 12/28 | 21/27 | 18/22 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 19/30
Quintil: 4
Volatilidad: 0,91%
Ranking: 22/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180985006
Fecha de constitución: 07/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/02/2025 - 18/09/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/02/2025 - 17/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/09/2025, 05/03/2026, 07/09/2026, 05/03/2027, 06/09/2027, 06/03/2028, 05/09/2028 y 05/03/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
