UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI
- % 20252,47%
- Ranking21/47
- Fecha30/07/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (18/09/2029) el 100% de la inversión inicial a 03/02/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 4 pagos brutos anualesmediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 18/09/2025, 18/09/2026, 20/09/2027, 18/09/2028 (o hábil siguiente), ligados a observaciones del Euribor 3M. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía, liquidez y una opción OTC; de ser necesario, invertirá hasta un 30% en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE en €. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de Italia o España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,954522 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.288,82
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,47% | 3,49% | 2,76% | -1,55% |
| Categoría | 2,57% | 3,42% | 4,07% | -6,41% |
| Ranking | 21/47 | 24/49 | 41/52 | 3/50 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,50% | 4,16% | 8,73% |
| Categoría | 0,25% | 0,87% | 4,26% | 6,69% |
| Ranking | 42/48 | 27/48 | 20/46 | 13/40 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 20/51
Quintil: 2
Volatilidad: 1,12%
Ranking: 25/51
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180985006
Fecha de constitución: 07/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/02/2025 - 18/09/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/02/2025 - 17/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/09/2025, 05/03/2026, 07/09/2026, 05/03/2027, 06/09/2027, 06/03/2028, 05/09/2028 y 05/03/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
