UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI
- % 20261,22%
- Ranking37/234
- Fecha20/08/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 19/04/2027 será el 102,06% del Valor Liquidativo a 16/08/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,36% para suscripciones a 16/08/2021, mantenidas a 19/04/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada en euros (principalmente renta fija privada sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,087825 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.715,08
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,22% | 3,67% | 3,82% | 7,87% |
| Categoría | 0,70% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 37/234 | 39/184 | 52/123 | 10/72 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,57% | 1,97% | 13,42% |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 1,27% | 9,95% |
| Ranking | 39/286 | 90/265 | 38/216 | 26/99 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 37/221
Quintil: 1
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 160/221
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180990006
Fecha de constitución: 11/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (17/08/2021 - 18/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/02/2022, 02/09/2022, 27/02/2023, 04/09/2023, 26/02/2024, 04/09/2024, 18/02/2025, 03/09/2025, 23/02/2026, 14/09/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
